Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
12.01.2018р.
М. П.
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання я/с №16
на 2018 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 3 189 200 грн.
| Січень-грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Заміна | Індексація | Разом |
| 3 013 088 | 116 817 | 11 083 | 33 144 | 15 068 | 3 189 200 |
- Фонд зарплати на рік – 3 013 088 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення- 116 817 грн.
- Грошова винагорода педагогам- 11 083 грн.
- Заміна – 33 144 грн.
- Індексація – 15 068 грн.
- Разом на рік - 3 189 200 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,4% – 714 400 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 18 770 грн.
- Миючі засоби – 5 320 грн. (травень)
- Хлорне вапно – 2 660 грн. (травень)
- Деззасоби – 2 660 грн. (травень)
- Бланки – 3 770 грн. (травень)
- Журнали – 1 060 грн. (травень)
- Вогнегасники – 2 800 грн. (березень)
- Евакуаційне освітлення з покажчиком "ВИХІД" – 400 грн. (лютий)
- Подарунки дітям-сиротам – 100 грн. (листопад)
4.Медикаменти (КЕКВ 2220) – 2 460 грн
5.Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 423 600 грн
6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 21 260 грн.
- Послуги зв’язку, оренда модемів – 3 470 грн.
- Повірка вогнегасників – 1 000 грн. (липень)
- Повірка лічильників холодної води – 300 грн. (липень)
- Встановлення приладів електричної енергії – 3 750 грн. (січень)
- Аварійно-ремонтні роботи – 3 000 грн. (червень)
- Страхування дітей-сиріт – 40 грн.
- Проведення замірів опору ізоляції електромереж – 800 грн. (липень)
- Проведення інструментальних замірів та лабораторних досліджень – 2 500 грн. (липень)
- Інші комунальні послуги (дератизація) – 3 100 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття) – 3 300 грн.
7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 2 460 грн.
- Відрядження – 2 460 грн.
8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 803 200 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 590 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 25 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 188 200 |
9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 800 грн.
- Курси цивільного захисту – 800 грн.
10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 7 грн.
- Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 7 грн.
Всього видатків на 2018 рік - 5 176 157 грн..
Директор я/с №16Н.І.Кравченко
Головний бухгалтерМ.М. Грушевська
Івасько В.С.
3-14-18
| Затверджено | |||||||||||
| Начальник відділу освіти | |||||||||||
| І.І.Гомонко | |||||||||||
| "_12_" січня 2018 | |||||||||||
| М.П. | |||||||||||
| РОЗРАХУНОК | |||||||||||
| доходів і видатків ДНЗ ясла -садок № 16 | |||||||||||
| на 2018 рік (спеціальний фонд) | |||||||||||
| ДОХОДИ: | |||||||||||
| - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | |||||||||||
| -25010100 | |||||||||||
| групи | Очікувана батьківська плата за січень-лютий 2018 року | очікувана к- ть д/дн. за березень-грудень 2018 | сума (грн.) б/пл. за один день | Сума доходів березень- грудень 2018 року | ВСЬОГО | ||||||
| 112000 | 748 257 грн. | 860300 | |||||||||
| ясельні | 112000 | 4914 | 24.8 | 121 867 грн. | |||||||
| 50% | 551 | 12.4 | 6 832 грн. | ||||||||
| садові | 19203 | 29.6 | 568 409 грн. | ||||||||
| 50% | 3456 | 14.8 | 51 149 грн. | ||||||||
| -плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | ||||||||||
| Орендар | борг | Орендна | Очік.індекс | Всього | Плата | ПДВ | РАЗОМ | К-сть | Сума | Сума | |
| 2017р. | плата за | інфляц | за | міс. | доходів за | доходів | РАЗОМ | ||||
| місяць, грн. | 2018р | землю | 12міс. грн. | за рік, грн. | грн. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПП Поліванова Я.Г. | 48.2 | 1.07 | 51.57 | 345.25 | 0.00 | 396.82 | 6 | 2380.94 | 2380.94 | 2380 | |
| -бюджет розвитку | 50000 | грн. | |||||||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 912 680 | грн. | |||||||||
| ВИДАТКИ : | |||||||||||
| 1.Предмети, матеріа - ли, обладнання та інвентар | КЕКВ 2210 | 310 | грн. в т.ч. | ||||||||
| ел.лампочки | |||||||||||
| стільці | 310 | грн. | |||||||||
| 2.Інші поточні видатки | КЕКВ 2800 | 2070 | грн. | ||||||||
| 3.Продукти харчування | КЕКВ 2230 | 860300 | грн. | ||||||||
| 4.Капітальний ремонт інших обєктів | КЕКВ 3132 | 50000 | грн. | ||||||||
| (мікропроект - заміна вікон ) | |||||||||||
| Разом видатків | 912680 | грн. | |||||||||
| Директор | Н.І.Кравченко | ||||||||||
| Головний бухгалтер | М.М.Грушевська | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||||||
| Затверджений у сумі: П'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч сто п'ятдесят сім грн. 00 коп. (5176157 грн. 00 коп.) | ||||||||||||||
| (сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
| Начальник відділу освіти | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| І.І.Гомонко | ||||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| 12.01.2018 | ||||||||||||||
| (число, місяць, рік) М.П. | ||||||||||||||
| ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
| на 2018 рік | ||||||||||||||
| 02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
| (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
| м.Червоноград Львівська область | ||||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
| Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядува | Я/с №16 - 0611010 Надання дошкільної освiти | (грн.) | ||||||||||||
| Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Поточні видатки | 2000 | 442 147.00 | 441 260.00 | 438 450.00 | 443 290.00 | 391 920.00 | 494 210.00 | 344 250.00 | 287 410.00 | 457 270.00 | 467 200.00 | 483 940.00 | 484 810.00 | 5 176 157.00 |
| Оплата праці | 2110 | 286 600.00 | 286 600.00 | 264 100.00 | 264 100.00 | 257 600.00 | 377 400.00 | 258 000.00 | 209 000.00 | 326 100.00 | 219 900.00 | 219 900.00 | 219 900.00 | 3 189 200.00 |
| Заробітна плата | 2111 | 286 600.00 | 286 600.00 | 264 100.00 | 264 100.00 | 257 600.00 | 377 400.00 | 258 000.00 | 209 000.00 | 326 100.00 | 219 900.00 | 219 900.00 | 219 900.00 | 3 189 200.00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0.00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 64 200.00 | 64 200.00 | 59 200.00 | 59 200.00 | 57 700.00 | 84 500.00 | 57 800.00 | 46 800.00 | 73 000.00 | 49 300.00 | 49 300.00 | 49 200.00 | 714 400.00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 91 340.00 | 90 460.00 | 115 150.00 | 119 990.00 | 76 620.00 | 32 310.00 | 28 450.00 | 31 610.00 | 58 170.00 | 198 000.00 | 214 740.00 | 215 710.00 | 1 272 550.00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 400.00 | 2 800.00 | 15 470.00 | 100.00 | 18 770.00 | ||||||||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 1 230.00 | 1 230.00 | 2 460.00 | ||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 40 500.00 | 38 500.00 | 43 100.00 | 43 100.00 | 43 100.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 21 500.00 | 42 000.00 | 44 100.00 | 44 100.00 | 42 200.00 | 423 600.00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 4480.00 | 820.00 | 780.00 | 850.00 | 810.00 | 3770.00 | 5460.00 | 860.00 | 1030.00 | 830.00 | 800.00 | 770.00 | 21 260.00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 360.00 | 340.00 | 340.00 | 240.00 | 140.00 | 140.00 | 90.00 | 50.00 | 140.00 | 140.00 | 240.00 | 240.00 | 2 460.00 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0.00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 46 000.00 | 49 600.00 | 66 900.00 | 75 800.00 | 17 100.00 | 17 700.00 | 12 200.00 | 9 200.00 | 15 000.00 | 151 700.00 | 169 500.00 | 172 500.00 | 803 200.00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 24 700.00 | 27 200.00 | 46 900.00 | 54 300.00 | 133 300.00 | 150 600.00 | 153 000.00 | 590 000.00 | |||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 2 500.00 | 2 200.00 | 2 000.00 | 2 400.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 1 100.00 | 2 400.00 | 2 200.00 | 2 300.00 | 2 400.00 | 25 000.00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 18 800.00 | 20 200.00 | 18 000.00 | 19 100.00 | 15 100.00 | 15 700.00 | 10 700.00 | 8 100.00 | 12 600.00 | 16 200.00 | 16 600.00 | 17 100.00 | 188 200.00 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0.00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0.00 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0.00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0.00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0.00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0.00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0.00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0.00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0.00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0.00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0.00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0.00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0.00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0.00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0.00 | ||||||||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0.00 | ||||||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0.00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0.00 | ||||||||||||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0.00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0.00 | ||||||||||||
| Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0.00 | ||||||||||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0.00 | ||||||||||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0.00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0.00 | ||||||||||||
| Усього | 442 147.00 | 441 260.00 | 438 450.00 | 443 290.00 | 391 920.00 | 494 210.00 | 344 250.00 | 287 410.00 | 457 270.00 | 467 200.00 | 483 940.00 | 484 810.00 | 5 176 157.00 | |
| Керівник | Н.І.Кравченко | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
| М.П.** | 12.01.2018 | |||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) | |||||
| Затверджений у сумі: Шість мільйонів вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять сім грн. 00 коп. (6088837 грн. 00 коп.) | |||||
| (сума словами і цифрами) | |||||
| Начальник відділу освіти | |||||
| (посада) | |||||
| І.І.Гомонко | |||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
| 12.01.2018 | |||||
| (число, місяць, рік) М.П. | |||||
| Кошторис на 2018 рік | |||||
| 02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||
| (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
| м.Червоноград Львівська область | |||||
| (найменування міста, району, області) | |||||
| Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда | |||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | Я/с №16 - 0611010 Надання дошкільної освiти | (грн.) | |||
| Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 5176157.00 | 912680.00 | 6088837.00 | |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 5176157.00 | X | 5176157.00 | |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 912680.00 | 912680.00 | |
| -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 862680.00 | 862680.00 | |
| (розписати за підгрупами) | |||||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 860300.00 | 860300.00 | |
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | X | 2380.00 | 2380.00 | |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0.00 | 0.00 | |
| - інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0.00 | 0.00 | |
| (розписати за підгрупами) | |||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | X | 0.00 | 0.00 | |
| - інші надходження, у тому числі: | X | 50000.00 | 50000.00 | ||
| - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | ||||
| - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | X | |||
| - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | X | 50000.00 | 50000.00 | |
| - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | ||||
| - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
| X | ** | ** | |||
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 5176157.00 | 912680.00 | 6088837.00 | |
| Поточні видатки | 2000 | 5176157.00 | 862680.00 | 6038837.00 | |
| Оплата праці | 2110 | 3189200.00 | 0.00 | 3189200.00 | |
| Заробітна плата | 2111 | 3189200.00 | 0.00 | 3189200.00 | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 714400.00 | 0.00 | 714400.00 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1272550.00 | 860610.00 | 2133160.00 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 18770.00 | 310.00 | 19080.00 | |
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | |
| Продукти харчування | 2230 | 423600.00 | 860300.00 | 1283900.00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 21260.00 | 0.00 | 21260.00 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 | |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 803200.00 | 0.00 | 803200.00 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 590000.00 | 0.00 | 590000.00 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 188200.00 | 0.00 | 188200.00 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поточні трансферти | 2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Стипендії | 2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 7.00 | 2070.00 | 2077.00 | |
| Капітальні видатки | 3000 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Керівник | Н.І.Кравченко | ||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
| Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | ||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
| М.П.** | |||||
| 12.01.2018 | |||||
| (число, місяць, рік) | |||||
| ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'. | |||||
| ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | |||||
|
|
| План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | |
|
| я/с №16 |
|
|
|
| КЕКВ |
| Сума | Сума |
|
| 2111 | Заробітна плата | 2779300,00 | 2366654,71 |
|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 623750,00 | 522858,81 |
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 99300,00 | 98359,19 |
|
| 2220 | Медикаменти | 980,00 | 490,00 |
|
| 2230 | Продукти харчування | 241700,00 | 135173,94 |
|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17080,00 | 11371,42 |
|
| 2250 | Видатки на відрядження | 2210,00 | 1248,36 |
|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 384070,00 | 194559,49 |
|
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 28500,00 | 28491,56 |
|
| 2273 | Оплата електроенергії | 175570,00 | 131434,93 |
|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1250,00 | 1127,00 |
|
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | 0,00 | 0,00 |
|
| 2800 | Інші поточні видатки | 16,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 4353726,00 | 3491769,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет розвитку |
|
|
|
| 3110 | Обладнання довгострокового користування |
|
|
|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 300000,00 | 300000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 300000,00 | 300000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Благодійні внески |
|
|
|
|
|
| План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Надходження коштів |
|
| я/с №16 |
|
|
|
| КЕКВ |
| Сума | Сума |
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15000,00 | 14915,00 | 15000,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2,09 | 0,00 | 2,09 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 27502,09 | 27415,00 | 27502,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дарунки |
|
|
|
|
|
| План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Надходження коштів |
|
| я/с №16 |
|
|
|
| КЕКВ |
| Сума | Сума |
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4929,00 | 4929,47 | 4929,47 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 4929,00 | 4929,47 | 4929,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Касові видатки станом на 01.11.2017р. | (від оренди майна та батьківська плата) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надійшло |
|
| я/с №16 | План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | ||
| КЕКВ |
| Сума | Сума |
|
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,18 | 608,06 | 589,92 |
| 2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 584955,57 | 436067,54 | 447120,21 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3762,00 | 2759,86 | 3170,48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 589717,75 | 439435,46 | 450880,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання |
|
|
|
| 3110 | Обладнання довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Касові видатки станом на 01.11.2017р. | (від реалізації майна) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надійшло |
|
| я/с №16 | План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | ||
| КЕКВ |
| Сума | Сума |
|
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3713,00 | 2624,00 | 3713,07 |
| 2220 | Медикаменти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8,41 | 8,53 | 8,53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 3721,41 | 2632,53 | 3721,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання |
|
|
|
| 3110 | Обладнання довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затверджено |
|
| |
|
|
|
|
|
| Начальник відділу освіти |
|
| ||
|
|
|
|
|
| І.І.Гомонко | ||||
|
|
|
|
|
| "_10_" січня 2017 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
| РОЗРАХУНОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доходів і видатків ДНЗ я/с № 16 |
|
|
|
| ||
|
|
|
| на 2017 рік (спеціальний фонд) |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДИ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|
| |||||||
|
|
|
| -25010100 |
|
|
|
|
|
|
| групи | кількість | сума (грн.) | Сума доходів на 2017 рік , грн. |
|
|
|
| ||
|
| дітоднів | батьківської |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| плати за 1 день |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 515 040 грн. | 515 050 |
|
|
|
|
|
| ясельні | 6000 | 14,4 | 86 400 грн. |
|
|
|
|
|
|
| 50% | 600 | 7,2 | 4 320 грн. |
|
|
|
|
|
|
| садові | 21200 | 19,2 | 407 040 грн. |
|
|
|
|
|
|
| 50% | 1800 | 9,6 | 17 280 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -плата за оренду майна бюджетних установ |
|
|
| -25010300 |
|
|
| ||
| Орендар | Орендна | Очік.індекс | Всього | Плата | ПДВ | РАЗОМ | К-сть | Сума |
|
|
| плата за | інфляц |
| за |
|
| міс. | доходів за | РАЗОМ |
|
| місяць, грн. | 2017р |
| землю |
|
|
| 12міс. грн. | грн. |
| ПП Поліванова Я.Г. | 112,8 | 1 | 112,80 | 379,01 | 98,36 | 590,17 | 8,5 | 5016,46 | 5020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
| 25000 | грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ ДОХОДІВ |
|
|
|
|
| 545 070 | грн. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВИДАТКИ : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Предмети, матеріа - ли, обладнання та інвентар | КЕКВ 2210 | 960 | грн. | в т.ч. |
|
|
|
| |
| стінка |
|
| 911 |
|
|
|
|
|
|
| столи |
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Інші поточні видатки | КЕКВ 2800 | 4060 | грн. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Продукти харчування | КЕКВ 2230 | 515050 | грн. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Капітальний ремонт інших обєктів |
|
|
|
|
|
|
| ||
| (мікропроекти) |
| КЕКВ 3132 | 25000 | грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом видатків |
|
| 545 070 | грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
10.01.2017р.
М. П.
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання я/с №16
на 2017 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 917 000 грн.
| Січень-квітень | Травень-листопад | Грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Заміна | Індексація | Разом |
| 897 176 | 1 616 534 | 237 086 | 97 683 | 46 156 | 20 126 | 2 239 | 2 917 000 |
- Фонд зарплати на рік – 2 750 796 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення- 97 683 грн.
- Грошова винагорода педагогам- 46 156 грн.
- Заміна – 20 126 грн.
- Індексація – 2 239 грн.
- Разом на рік - 2 917 000 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 650 300 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 9 070 грн.
- Миючі засоби – 2 660 грн.
- Хлорне вапно – 2 660 грн.
- Журнали – 650 грн.
- Бланки – 2 500 грн.
- Спиртові дозатори – 500 грн.
- Подарунки дітям-сиротам – 100 грн.
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) – 980 грн
5. Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 286 700 грн
6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 17 540 грн.
- Послуги зв’язку, оренда модемів – 2 300 грн.
- Повірка вогнегасників – 1 000 грн.
- Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн.
- Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.
- Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн.
- Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн.
- Страхування дітей-сиріт – 40 грн.
- Інші комунальні послуги (дератизація) – 2 700 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття) – 6 100 грн.
7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 840 грн.
- Відрядження – 1 840 грн.
8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 451 600 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 312 300 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 22 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 116 900 |
9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн.
- Курси цивільного захисту – 1 250 грн.
10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 16 грн.
- Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 16 грн.
Всього видатків на 2017 рік - 4 336 296 грн..
Завідувач я/с №16 Н.І.Кравченко
